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配资优秀炒股配资平台 8月23日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486,跌0.05%

发布日期:2024-09-21 22:51    点击次数:66

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证券之星消息,8月23日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0486元,累计净值为1.3155元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.14%,现金占净值比2.0%。

该基金的基金经理为黄力、刘振中,基金经理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.8%。基金经理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.44%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

请注意,以上步骤仅供参考,并非所有情况都适用。在处理狗的食物中毒时,最重要的是尽快联系兽医,并根据兽医的建议进行治疗。

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